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什么样的交易策略更适合散户?

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

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目前A股市场大股东及关联方占比57%左右。而A股流通市值中,散户占比已经降到了52%,这个数据在15年时时候是78%左右。对于每一个交易者,我们挣钱的交易对手是有大量强大投研的机构投资者、类似散户型机构以及韭菜型机构,这个比例48%。另外还有散户里的各类牛散、交易型选手以及韭菜。散户的参与者就是由牛散、交易型散户、各种某行业深度参与散户、韭菜类总计占比52%,各种投研实力高中低机构占比48%。我们到底该用怎样的交易策略及投研可以打败这些对手呢?从战略上来看,二八是一定的,所以一定要和大部分人思维方式不一样,哪怕是错误的不一样,才有赚钱的可能。


先从最基础的底层架构开始搭建
1:对自我做出深刻的认知。
我对自己的认知是,股市新手,没有丰富的交易经验。但是在投资行业内工作了十年,至少见过猪是怎么跑的。没有深度的产业经验,需要时间去积累,不会去谈我对哪个行业比较熟这种话。更没有严谨的估值体系,对于盈利预测,价值回归这种比较邪乎的事情,交给市场上最顶尖的投资人去做吧。曾经亲历两个血淋淋的案例,都是貌似相对优质上市公司大股东董事长(市值都是200多亿)。一个控盘做自己的流通票,一个兜底融资做自己定增。控盘的那位离全盘爆仓一步之遥,最后靠一个概念救活了自己(之前做了好几个概念都没啥波澜);定增那位最后被纾困基金救了一把,不然早就质押全崩。自认自己的研究再深,很难达到董事长对公司的了解程度,而自己的智商又很难做到上帝视角去审视行业和公司,去判断各种增速。所以果断放弃价值投资。想来想去,弱者交易体系貌似是最匹配自己的。
2:建立交易规则。
大部分散户,甚至某些貌似有交易体系的散户型机构,做票基本靠撞大运,票的好与不好基本靠研报给出的那些个貌似合理的买入建议。行业选哪个,票怎么来,池子怎么建立,啥条件买入多少,啥情况加仓减仓这些全靠心情。要么就是建立在自己看了那么50篇市场公开研报一致看好,估值历史低位这些早已反应在股价里的东西,美其名曰叫价值投资,然后选择躺平,等待撞大运。结合自己的能力,想来想去,跟随顶尖大脑做趋势跟随,分散赌赔率,貌似是更适合自己的方式





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