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华讯投资:A股超级大题材,指数逼空暴涨!

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发表于 2020-1-8 15:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  周日,在十大消息汇总及点评栏目,华讯投资曾指出国产特斯拉Model 3是一个重大投资风口,而且指出世运电路已经提前涨停成为龙头标杆,板块其它概念股也值得关注。推荐关注的天汽模两个涨停,安洁科技和赣锋锂业两天涨幅近10%。

  昨天,特斯拉板块开启狂欢潮,全天涨幅高达4.55%,涨停的个股达到22家,板块共振效应极其良好。一方面,新能源汽车势不可挡,是未来行业发展的重大目标,只会迟到不会缺席;一方面,美伊博弈下外盘油价暴涨,更刺激了新能源替代这个逻辑;当然,最燃的消息还是1月4日特斯拉宣布中国制造的Model 3将于1月7日实现规模交付,扣除补贴后起售价为29.9万元/辆,降至30万元以内。

  应该说,这一价格实现了对竞品燃油车型30万元的平价,大幅超出市场预期。在此华讯投资必须指出的是:目前国产特斯拉的零部件本地化率为30%,而公司计划在2020年底提升到100%国产化,按2021年特斯拉实现30万辆产量而单车价值30万元测算,这就是300-400亿的市场替代空间。
  目前,特斯拉Model 3供应链可以分解为动力电池总成系统、汽车电、车身及内外饰、电驱系统、底盘、高压系等。当下,国产化的供应链集中在车身底盘内外饰部分,未来可能扩大到汽车电子。
  去年1月,特斯拉上海工厂开工,10月份飞速投入生产。按规划,该工厂2019年底Model3周产能将达至少1000辆,但距公司产能目标仍有10倍提升空间。根据相关数据,去年特斯拉全球交付量预计为36.75万辆,已经超过了 2017年、2018年两年交货量的总和。去年第三季度,特斯拉在华销售额达6.69亿美元,中国仅次于美国成为特斯拉第二大市场。
  众所周知,特斯拉是电动汽车行业的缔造者,它一直是国内自主新能源汽车品牌的对标对象。与传统汽车厂商相比,特斯拉的差异化在于动力总成的电动化,以及汽车电子领域的智能化。此前,安信证券曾指出:特斯拉的核心技术是强大的电池管理系统,以及基于视觉的低成本路线的自动驾驶。
  据华讯投资数据,目前A股的特斯拉概念股共110家。随着国产特斯拉本土化率的提高,预计会有越来越多公司纳入它的产业链,而原本和特斯拉合作密切的公司有望持续受益。举例如特斯拉产业链受益股旭升股份,去年特斯拉销售额为6.69亿,营收占比可是高达61.08%。
  我们要意识到,春江水暖鸭先知,炒股就是炒预期,股价经常会提前反映产业利好。我们可以发现,旭升股份自去年8月触底之后,先是缓慢拉抬,这两天受消息面刺激天量暴涨。截至目前,公司股价已经实现翻倍。

  今天,特斯拉板块延续强势,但个股有所分化,涨停的个股为11个。其中,奥特佳,永利股份,京山轻机,世运电路,凌云股份,众业达,航天彩虹,天汽模,常铝股份本周两个交易日均是涨停。

  其中,最强的当属世运电路,目前股价已经出现4个涨停,目前市值114亿。公司是特斯拉直接供应商,公司PCB产品供货给特斯拉。2019年,公司来自特斯拉的收入规模约为1.8亿元,在公司汽车PCB板块中占比达20%,总收入占比为7.1%,约占特斯拉PCB市场的18%的份额。去年11月末至今,公司股价接近翻倍。

  对于特斯拉板块,华讯投资认为:新能源汽车必将替代燃油车,随着国产特斯拉降价,市场销量有望迎来爆发。去年12月末,多家国内银行同意为特斯拉上海工厂提供总共100亿元人民币贷款,这有助于公司解决资金问题,短期迅速提升产能。而特斯拉一旦崛起,国内供应链有望直接受益。对于投资者来说,我们可以精选基本面龙头,因为业绩持续释放的公司更容易受资本市场欢迎。
  此外,华讯投资提醒必须注意到的是:在新能源汽车洗盘期,美股特斯拉抢先突破,股价形成历史新高。而去年我国的新能源汽车龙头比亚迪股价在A股市场全线大涨的情况下却逆市下跌了6.16%。通常情况下,国际新能源汽车龙头企业会倒逼国内新能源产业链走向成熟。因此,今年我们可以重点留意比亚迪的补涨机会。

  此前,苹果公司崛起造就了欧菲光,信维通信、蓝思科技等大牛股。最近,有分析师将特斯拉概念的爆发与当年的苹果产业链相提并论。如果特斯拉迎来黄金十年,那么会有多少国产零部件供应商能成为超级大牛股呢?我们拭目以待!



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