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注意期货与股市的联动投资

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首先我们要知道期货和股票投资的重要区别在哪里?
期货具有杠杆和T+0的交易制度,双向开仓,多空都能做,刺激以及赚钱效益快。这就让很多接触了期货的交易者,觉得股票没有什么意思了。其实不然,期货与股票是可以进行联动投资的。大宗商品价格的走势不会直接影响到股市的走势,但是会直接影响到如有色金属、黑色金属,大农业、能源化工等板块的个股走势,从而间接影响到股市的走势。因为期货品种的涨跌,会影响到做该品种对应概念股票上市公司的股价。这是关系到他们盈利的问题,因此会随期货走势的变化而变化,所以股票市场也离不开期货市场的走势。国际大宗商品价格走势与股票市场走势总体上呈现出正相关的关系:即国际大宗商品指数上涨,股票市场也呈现上涨的走势,反之亦然。
这里,我对最近3年的热点品种,期货与股票的联动性,进行跟踪分析:
2016年,螺纹钢:
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螺纹钢从2016年10月14日这一周的2231点(A),上涨到了12月12日这一周的3557点(B),指数涨幅达到了59%。我们来看一下股市中的钢铁板块,一只股票:宝钢股份

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同样也是从2016年的10月14日这一周开始启动,价格从4.76元(A点),上涨到了12月12日这一周的6.6元(B点)。
对比螺纹钢和宝钢股份,我们不难发现,两者价格启动的时间几乎是一致的,而到达第一个高点的时间也几乎同步。之后的价格走势,更是趋于一致。
2016年,沪铜:
从下图中,我们可以看到,沪铜10月28日这周价格开始启动,从37212点(A),上涨到了11月25日这周的48910点(B),指数涨幅达到31.5%。

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在股市中,我们可以看看有色板块的江西铜业

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这只股的价格从2016年10月28日这周的14.26元(A点),上涨到11月25日这周的22.41元(B点)。可以惊喜的发现,这一次的对比,和之前螺纹钢的情况一样:期货与股票的行情在联动。2016年,这种情况还有很多,每个板块都有类似的情况,这里我就不再详细说明了。接下来,我们看看2017年,期货与股票的联动。
2017年,PVC:
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它的价格从6月23日这一天的5926点(A),上涨到了8月10 日7532点(B),指数涨幅达到27%。而在股市中,化工板块的氯碱化工的情况如下图所示:

氯碱化工的价格从6月16日的9.7元(A点),上涨到了8月4日的13.48元(B点),这一次是价格先于期货板块启动。

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以上的情况,讲的都是上涨,那跌又是同步吗?当然我们都是不希望股票跌的。但如果期货中一个品种开启大跌,那在股市中,对于品种的股票也会下跌。如果这是基本面改变引起的下跌,那么如果你持有相应的股票,就应该离场了。

2017年,橡胶:
下图中,我们可以看见,从2017年的9月15日下破16000关口之后,橡胶就开启了跌势。15000到14000,再到13000,12000,势如破竹。这种情况,按照我之前讲了的技术操作理论,只能做空,空单持有。一旦发生了这样转空的情况,那么股市中相应的股票,就应该注意了,择机离场是最明智的。

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股市中真的是这样吗?海南橡胶,从当年的9月下旬跌倒年底。

2018年期货品种与股市联动吗?先来看看原油,此品种中被誉为大宗商品之王。

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原油2018年4月10日开启翻转行情,价格从当天的405元(A点),上涨至5月23日的最高点493.8元(B点)。但就在这天,冲高就回落了。股市中的巨无霸,中国石油的走势如何?我们来看看:

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从上图中,中国石油价格的启动日期同样是4月10日,7.49元(A点),上涨至5月22日最高价8.57元。在第二天,原油期货价格冲高回落,而中国石油这只股票也开启了下跌之路(B点)。

最后,来说说2018年最火爆的期货品种苹果。4月6日到7日,一场罕见的寒流侵袭华北、直接导致主要产区均出现不同程度减产。随着机构调研深入,市场基本确认了2018年减产的事实,苹果期货也随即上涨,一个半月的时间内涨幅超过30%。

从下面的苹果期货走势图看到,经过平台整理后,4月23日再次发动上涨行情,价格从7221(A点),涨至5月18日的9231(B点)。这是一波价格指数超过2000点的行情。

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作为成为农产品苹果概念股的朗源股份,公开资料显示,其主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。此前,该公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。4月24日该公司股价已从5.12元(A)开始上涨,5月16日在苹果期货大涨背景下一举涨停。5月17日最高达到了6.81元(B)。以下为该股票的走势图:

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2019年也有类似的期货与股票的联动行情,比如贵金属-黄金期货和股市中的山东黄金。我这里就不详细说明了。感兴趣的朋友,可以去复盘一下。最好要强调的是,作为投资者,重视期货与股市联动,是非常必要的。一种行情,两份收益,或是可以选择自己能够承受的那个交易市场去投资。




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